Gmina Pruszcz Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 598/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2021

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za rok 2021.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Pruszcz przedstawiają się następująco:

1. dochody budżet gminy plan 60 726 262,91 zł zrealizowano 61 602 276,41 zł, tj. 101,4%, w tym: dochody bieżące – 54 951 470,77 zł, dochody majątkowe - 6 650 805,64 zł. Zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu gminy plan 59 735 202,69 zł zrealizowano 56 403 774,59 zł, tj. 94,42%, w tym: wydatki bieżące - 49 151 838,59 zł, wydatki majątkowe - 7 251 936,00 zł. Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3. Wykonane wydatki majątkowe przedstawia zał. Nr 4.

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości plan 991 060,22 zł, którą zrealizowano w wysokości 5 198 501,82 zł.

4. Wykonano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wykonano plan przychodów i wydatków rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 9 279,72 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 115 622,99 zł związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska.

7. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8.

8. Zrealizowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. Zrealizowano przychody w wysokości plan 848 939,78 zł wykonanie 3 543 068,66 zł i rozchody w wysokości plan 1 840 000,00 zł wykonanie 1 840 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. W budżecie Gminy utworzono rezerwę na kwotę 195 000,00 zł. W 2021 r. rezerwy nie były rozwiązywane.

11. Zrealizowano kwotę dochodów 202 905,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. Małpki” oraz kwotę wydatków 174 511,66 zł na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. W związku z powyższym kwota dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyła kwotę wydatków na realizację programów profilaktycznych powiększoną o niewykorzystane dochody z powyższego tytułu z lat poprzednich o 28 393,98 zł.

12. Zrealizowano spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 11.

13. Zrealizowani wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

14. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

15. Zrealizowano dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zał. Nr 14.

16. Zrealizowano dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z zał. Nr 15.

§ 3. Integralną część informacji stanowią:

1) część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy –załącznik Nr 16;
2) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 17;
3) informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 18;
4) informacja z wykonania planu finansowego GOKSiR – załącznik Nr 19;
5) informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 20;
6) informacja z wykonania planu finansowego GOR – załącznik Nr 21.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.